| Jaarrekening 2016 van Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum Verkenningston | |||
| rek.no | Balansen 2016 | ||
| Activa | begin | eind | |
| 1000 | Kas | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | ING betaalrekening | 6104,47 | 7521,73 |
| 1298 | Voorschot beheer koffie en keuken | 129,00 | 64,61 |
| 1301 | Gebouw Verkenningston PH13 | 142000,00 | 142000,00 |
| 1311 | Renovatie duurz verbetering PH13 | ||
| 1302 | Beheerderwoning PH15 | 107000,00 | 107000,00 |
| 1312 | Renovatie duurz verbetering PH15 | 4500,00 | 4000,00 |
| 1601 | Inventaris GCC | 100,00 | 163,99 |
| Totaal activa | 259833,47 | 260750,33 | |
| Passiva | begin | eind | |
| 2101 | Hypotheek ING | -116464,00 | -116464,00 |
| 2111 | Achtergestelde Leningen | -53537,80 | -53437,80 |
| 2198 | Vooruit ontv contrib en huurbijdr | -40,00 | -400,00 |
| 2210 | Nog te betalen nota’s | -5000,00 | -1136,76 |
| 2211 | Onderhoudsreserve centrum en beh.woning | -1015,04 | -3515,04 |
| Nog te betalen aan werkgroepen: | |||
| 2221 | Reserve Den Helder v Jezus | -662,22 | -1593,69 |
| 2222 | Reserve No Budget Restaurant | -325,00 | -30,00 |
| 2223 | Reserve Vrienden v Alpha | -10,00 | -20,00 |
| 2224 | Reserve The Gate Jongerenwerk | -85,00 | -85,00 |
| 2225 | Reserve Manipur Schoolproject | -639,00 | -565,05 |
| 2226 | Reserve Kerk en Vluchteling | -1445,05 | -671,00 |
| 2301 | Algemene Reserve Stichting GCC | -80610,36 | -80610,36 |
| Resultaat 2016 | -2221,63 | ||
| Totaal passiva | -259833,47 | -260750,33 | |
| Winst- en Verliesrekening 2016 | |||
| Organisatiekosten Stichting GCC | |||
| 4010 | Rente Hypotheek bij ING Bank | 4570,43 | |
| 4011 | Rente achtergestelde leningen | 4000,00 | |
| 4012 | Rente betaalrekening debetstand | ||
| 4020 | Verzekeringspremies | 2059,21 | |
| 4030 | Energie en water | 3678,41 | |
| 4040 | Gemeentebel OZB, Riool en Reiniging | 1706,26 | |
| 4050 | Reservering onderhoudskosten PH15 buiten | 1250,00 | |
| 4051 | Reservering onderhoudskosten PH13 buiten | 1250,00 | |
| 4090 | Onderhoudskosten binnenshuis beh woning | 175,33 | |
| 4091 | Onderhoudkosten binnenshuis GCC | 948,23 | |
| 4100 | Afschrijvingen | 500,00 | |
| 4290 | Declaraties koffie en keuken | 229,77 | |
| 4310 | Contactblad, posters folders en reclame | ||
| 4325 | Administratiekosten | ||
| 4330 | Bankkosten zakelijke rekening | 234,87 | |
| 4340 | Valuta transferkosten | ||
| 4350 | Kasverschillen | ||
| 4500 | Overige kosten (niet gebouwen) | ||
| Totaalkosten organisatie GCC | 20602,51 | ||
| Support doorbetaald aan werkgroepen GCC | |||
| 6001 | Support Overige Werkgroepen | ||
| 6011 | Support Den Helder voor Jezus | 1500,00 | |
| 6021 | Support No Budget Restaurant | 100,00 | |
| 6031 | Support Vrienden van Alpha | 120,00 | |
| 6041 | Support Jongeren en The Gate | 1200,00 | |
| 6051 | Support Manipur Schoolproject | 4054,25 | |
| 6061 | Support Kerk en Vluchteling | 2471,90 | |
| Totaal support aan werkgroepen | 9446,15 | ||
| Totale organisatiekosten en support 2016 | 30048,66 | ||
| Bestemmingsgiften voor werkgroepen GCC | |||
| 6000 | Giften Overige Werkgroepen | ||
| 6010 | Giften Den Helder voor Jezus | -1500,00 | |
| 6020 | Giften No Budget Restaurant | -100,00 | |
| 6030 | Giften Vrienden van Alpha | -120,00 | |
| 6040 | Giften Jongeren en The Gate | -1200,00 | |
| 6050 | Giften Manipur Schoolproject | -4054,25 | |
| 6060 | Giften Kerk en Vluchteling | -2471,90 | |
| Totaal giften voor werkgroepen | -9446,15 | ||
| Baten Stichting GCC | |||
| 8010 | Huur en gebruiksdonaties | -6334,00 | |
| 8011 | Bijz donaties rente en aflossing | -3900,00 | |
| 8020 | Donaties van particulieren | -8859,98 | |
| 8021 | Bijz donaties onderh. gebouw | -47,00 | |
| 8025 | Donaties van kerken | -2000,00 | |
| 8030 | Teruggave energie belastingen | -543,00 | |
| 8040 | Opbrengst sponsoracties | ||
| 8050 | Uitkeringen verzekeringen | -687,28 | |
| 8060 | Werkgroep%contributies | -452,88 | |
| 8310 | Bijdragen voor contactblad | ||
| 8330 | Bijdr. bank- en valutatransfer | ||
| 8500 | Overige opbrengsten | ||
| Totaal baten Stichting GCC | -22824,14 | ||
| Totaal baten en werkgroepgiften 2016 | -32270,29 | ||
| Resultaat 2016 voor aanpassing positief | -2221,63 | ||
| 4130 | WOZwaarde aanpassing gebouwen | ||
| Resultaat 2016 na aanpassing (positief) | -2221,63 | ||
| Opgemaakt op 18 maart 2017 CJB | |||
| Herziene versie na overleg en liquiditeitscontrole | |||
| 8 april 2017 CJB |
